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1、主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算；
2、辦理銀行結算，規范使用支票；
3、收取每月末對帳單，核對并編制調節表；
4、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好    備查賬登記；
5、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
6、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平，維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為
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